中信保诚大方向优势混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

不略低于担保酬劳总金额的75%扣除慈善政府机构动产；对短时间持有期不以内3个月初但以内6个月初的入股母公司交纳不略低于0.5%的担保酬劳，并将不略低于担保酬劳总金额的50%扣除慈善政府机构动产；对短时间持有期不以内6个月初的入股母公司，将不略低于担保酬劳总金额的25%扣除慈善政府机构动产；其余用以缴付申领酬劳和其他确实的获准酬劳。明确担保税率结构如下：

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注：1年仅指365天，2年仅指730天

5 日常转至换业务部门

5.1 转至换税率

1、慈善政府机构的转至换按照转至出有慈善政府机构的担保服务酬劳受制于转至出有与调入慈善政府机构申购服务酬劳补差的标准交纳服务酬劳。（1）转至出有慈善政府机构担保酬劳：基于每份转至出有慈善政府机构占有率在转至换申再三日的一般来说担保税率，近似值转至出有慈善政府机构担保酬劳。（2）申购酬劳补差：两只之前端缴酬劳慈善政府机构（包括申购酬劳为零的慈善政府机构）之间的转至换，按照转至出有利息分别近似值转至换申再三日转至出有慈善政府机构和调入慈善政府机构的申购酬劳。如调入慈善政府机构的申购酬劳少于转至出有慈善政府机构申购酬劳，则按所得交纳申购补差酬劳；如调入慈善政府机构的申购酬劳以内等于转至出有慈善政府机构申购酬劳，则不交纳申购补差酬劳。

明确申购税率标准再三见各慈善政府机构的系统性法律副本和不断更新合告。慈善政府机构转至换服务酬劳由慈善政府机构申再三人承担。

2、慈善政府机构转至换的近似值公式如下：

转至出有总金额＝转至出有占有率×转至出有慈善政府机构当天慈善政府机构占有率净资产

转至出有慈善政府机构担保酬劳＝转至出有总金额×转至出有慈善政府机构担保税率

转至出有长线＝转至出有总金额－转至出有慈善政府机构担保酬劳

申购酬劳补差（外扣）＝转至出有长线×调入慈善政府机构的申购税率/（1＋调入慈善政府机构申购税率）－转至出有长线×转至出有慈善政府机构申购税率/（1＋转至出有慈善政府机构申购税率）

由非货币型慈善政府机构转至出有时：

调入占有率＝（转至出有长线－补差酬劳）/调入慈善政府机构当天慈善政府机构占有率净资产

由货币型慈善政府机构转至出有时：

调入占有率＝（转至出有长线－补差酬劳+结转至支出）/调入慈善政府机构当天慈善政府机构占有率净资产

5.2 其他与转至换系统性的应

（1）业务部门试办时长

入股者可在相同转至换调入与转至换转至出有慈善政府机构的封闭日申再三试办慈善政府机构转至换业务部门，明确试办时长与慈善政府机构申购、担保业务部门试办时长相同（本母公司合告停止申购、担保时除外）。

（2）有关慈善政府机构转至换业务部门的明确业务部门前提敬再三查询2015年2月初9日发表在《东亚商业银行报》、《广州商业银行报》、《商业银行时报》及本母公司com的《信诚慈善政府机构管理者股份有限母公司关于修正封闭式慈善政府机构转至换业务部门前提的合告》。

6 不间断纳税入股业务部门

1、入股者可以与批发政府机构期限内每月初固定扣款利息。本慈善政府机构开合不间断纳税入股业务部门的批发政府机构以批发政府机构系统性前提则有。

2、有关不间断纳税入股的明确业务部门前提再三查询2008年10月初6日发表在《东亚商业银行报》、《广州商业银行报》、《商业银行时报》及本母公司com的《信诚慈善政府机构管理者股份有限母公司关于旗下慈善政府机构不间断纳税入股业务部门前提的合告》。

7 慈善政府机构零售商政府机构

7.1 场外零售商政府机构

7.1.1 传销政府机构

和信渣打银行慈善政府机构管理者股份有限母公司

传销发票:广州市浦东新区世纪大道8号广州国金中心汇丰银行大楼9层,名都200120,传销传真:021-50120895,客服热线:400-666-0066。

7.1.2 非传销政府机构

本慈善政府机构零售商政府机构再三详见慈善政府机构管理者人该com暂定。

慈善政府机构管理者人可根据有关规章制度尽快，根据一一，选择其他符合尽快的政府机构零售商本慈善政府机构或修正上述零售商政府机构。

8 慈善政府机构占有率净资产合告/慈善政府机构支出合告的透露亦需

自2022年1月初25日起，慈善政府机构管理者人理应在不晚于每个封闭日的次日，合过前提上com、慈善政府机构零售商政府机构com或者营业网点透露封闭日的慈善政府机构占有率净资产和慈善政府机构占有率周内净资产。

慈善政府机构管理者人理应在不晚于半等奖项和等奖项最后一日的次日，在前提上com透露半等奖项和等奖项最后一日的慈善政府机构占有率净资产和慈善政府机构占有率周内净资产。

9 其他即可要提示的应

1、慈善政府机构管理者人可以在慈善政府机构报价期限内的范围内修正税率或缴酬劳方式，并最迟应于新的税率或缴酬劳方式推行日之前依照《文档透露办法》的有关前提上在前提上传播媒介上合告。

2、当本慈善政府机构发生大额申购或担保情况下时，慈善政府机构管理者人可以使用摆动单价有助于，以确保慈善政府机构估值的专业性。明确处理前提与操作规范遵循系统性规章制度以及监管部门、自律前提的前提上。

3、慈善政府机构管理者人可以在不触犯规章制度前提上及慈善政府机构报价期限内的情况下下根据市场即可求情况下制定慈善政府机构促销计划书，针对入股母公司不间断或不不间断地卓有成效慈善政府机构促销文艺活动。在慈善政府机构促销文艺活动其间，按系统性监管部门尽快信守确实获准后，慈善政府机构管理者人可以适当下调慈善政府机构申购税率和担保税率。

4、有关本慈善政府机构封闭申购、担保、转至换、不间断纳税入股业务部门的明确前提上反之亦然推移,本母公司将另行合告。

5、本合告仅对本慈善政府机构的封闭申购、担保、转至换、不间断纳税入股业务部门的有关应一再说明。入股者欲了解本慈善政府机构的详细情况下,可合过本母公司com或零售商政府机构查阅《和信渣打银行之大方向优势混合型商业银行入股慈善政府机构慈善政府机构报价》和《和信渣打银行之大方向优势混合型商业银行入股慈善政府机构招募说明书》等系统性的资讯，入股者亦可致电和信渣打银行慈善政府机构管理者股份有限母公司客户传真400-666-0066,或登录本母公司comwww.citicprufunds.com.cn同步进行查询。

6、本慈善政府机构管理者人承诺以诚实信用、勤勉尽责的前提管理者和能用慈善政府机构动产，但不必要慈善政府机构一定盈利，也不必要略略低于支出和本金确保安全。慈善政府机构的同样业绩并不象征性其将来表现。入股有安全性，敬再三入股母公司认真阅读慈善政府机构的法律副本及系统性合告，关心慈善政府机构特有安全性，并选择适合自身安全性承受能力的入股葡萄同步进行入股。

特此合告。

和信渣打银行慈善政府机构管理者股份有限母公司

2022年1月初24日

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