国电南瑞科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理买断 收回并继续进行现金管理的进展公告

层线路90天系统性金融行政部门：通过外资请于金融行政部门与伦敦黄金产品远期黄金价格对冲期权配对。

（2）共同努力智信汇率经常性韩圆系统性金融行政部门08012期：嵌入金融衍生产品线的金融行政部门，通过与利率、汇率、指数等金融产品比方说的振荡经常性或者与某实体的借贷可能会经常性，使按揭在承担一定效用的相结合获得其所的支出。

3、其他所述

本次现金管理工作产品线是并不需要的征集财力专项该网站开户银行推出的系统性金融行政部门，其产品线必需性低、所致限制请于承诺、趋向于好，效用借助于。美国公司及募并转工程规划设计推行子美国公司本次在必需募并转工程规划设计正常推行和保证征集财力必需的前提下常用一小空置征集财力展开现金管理工作，就会不良影响募并转工程规划设计的规划设计和股份公司的转型。不发挥作用以此偏离征集财力可作的行为。

4、效用高度集中分析

为高度集中效用，美国公司及募并转工程规划设计推行子美国公司并不需要征集财力专项该网站开户银行推出的系统性金融行政部门，其产品线必需性低、所致限制请于承诺、趋向于好，产品线推出整体并不需要缺少请于承诺，外资效用小，在美国公司借助于范围内。

（三）现金管理工作所致托方的可能会

美国公司本次借出现金管理工作产品线的所致托方为民生银行作价有限美国公司（武昌分公司南昌路民生银行）、花旗银行作价有限美国公司（武昌分公司城北民生银行）系上市公司公开发行上市的世界性作价制商业银行，股票代码分列600036、601998，与美国公司、美国公司全资持股及其一致行动人、实际高度集中人密切关系不发挥作用产权、业务、金融机构、债权债务、人员等关联关系。

（四）对美国公司的不良影响

截至2021年9月末30日，美国公司主要财务指标如下：

单位：万元，币种：韩圆

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美国公司及募并转工程规划设计推行子美国公司本次借出现金管理工作产品线额度为韩圆6.45亿元，占美国公司近来一期魏茨县货币财力的6.12%（截至2021年9月末30日，美国公司货币财力余额为10,541,059,772.87元，美国公司金融机构负债率45.14%）。

美国公司及募并转工程规划设计推行子美国公司本次在必需募并转工程规划设计正常推行和保证征集财力必需的前提下，常用一小空置征集财力展开现金管理工作，就会不良影响募并转工程规划设计的规划设计和股份公司的转型，适于提低征集财力常用效率和现金金融机构支出，进一步提低美国公司整体而言支出，具备美国公司全体持股利益，就会对美国公司没来股份公司、财务状况、经营重大突破和现金流量等造成了根本性不良影响。

根据《行业会计准则第22号—债券确认和计量单位》之原则上，美国公司常用空置征集财力借出现金管理工作产品线本金扣除金融机构负债表之前交易性证券，在现金管理工作产品线复元此后负债支出扣除利润表之前公允效用变动八字，在现金管理工作产品线期满时严惩支出与公允效用的再加扣除利润表之前外资支出。

五、效用提醒

本次借出的现金管理工作产品线并不需要了征集财力专项该网站开户银行推出的系统性金融行政部门，其产品线必需性低、所致限制请于承诺、趋向于好，但金融产品所致总体经济不良影响较大，上述现金管理工作产品线可能所致到产品效用、趋向于效用、借贷效用、不可抗力效用及其他各种效用的不良影响，从而不良影响支出。

六、决策机制

国电南瑞于2021年9月末30日召开第七届管理工作层第二十三次会议、第七届执行委员会第十七次会议审定通过了《关于常用一小空置征集财力暂时说明流动财力及展开现金管理工作的草案》，同意美国公司在不不良影响美国公司募并转工程规划设计规划设计推行、征集财力常用计划和保证征集财力必需的可能会下，常用一小空置征集财力暂时说明流动财力及展开现金管理工作，基本为：美国公司及募并转工程规划设计推行子美国公司将常用数额不最少韩圆20.60亿元（含20.60亿元）的暂时空置征集财力展开现金管理工作（即借出必需性低、所致限制请于承诺、趋向于好、产品线时限不最少12个月末的金融行政部门系统性金融行政部门），其之前13.8亿元数额的有效率期为3个月末、6.80亿元数额的有效率期为12个月末且在该数额内可滚动常用，经管理工作层审定通过后自首批推行之日起计算。单独董事、单独财务顾问（保荐行政部门）撰写了发表意见。原则上参阅上市公司网站（www.sse.com.cn）2021年10月末8日核定。截止本核定日，美国公司及募并转工程规划设计推行子美国公司通过征集财力专项该网站开户银行借出了系统性金融行政部门，以外复元现金管理工作产品线总额度为6.45亿元，时限不最少12个月末，没最少美国公司管理工作层报批数额。

七、截至本核定日，美国公司近来十二个月末常用征集财力现金管理工作的可能会

额度：万元

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注：1、近来一年净金融机构、近来一年下同为2020年度经审计股票交易数据。

2、美国公司近来12个月末内现金管理工作单日最低并转入额度20.30亿元，没最少2021年9月末30日美国公司管理工作层、执行委员会报批的20.60亿元总数额。

3、美国公司2021年9月末30日经管理工作层、执行委员会审定通过20.6亿元总数额，其之前13.8亿元数额的有效率期为3个月末(已期满)。截止本核定日，美国公司现金管理工作有效率总数额为6.80亿元。

特此核定。

国电南瑞科技作价有限美国公司管理工作层

二〇二二年一月末十三日

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